净水器,光一科技:关于2015年半年度征集资金寄存与使用情况的专项陈述,林瑞阳

光一科技股份有限公司

关于 2015 年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说

依据《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》、《光一科技股份有限

公司搜集资金处理办法》、《光一科技股份有限公司搜集资金处理施行细则》等有

关规矩,公司董事会对 2015 年 1-6 月搜集资金存放与运用状况专项陈说如下:

一、搜集资金根本状况

1、实践搜集资金金额、资金到账时刻

经中国证券监督处理委员会《关于核准光一科技股份有限公司初次揭露发行

股票并在创业板上市的批复》(证监答应 [2012]980 号)核准,公司于 2012 年

9 月 24 日由主承销商华泰联合证券有限责任公司承销,向社会初次揭露发行人

民币普通股(A 股)股票 2,167 万股,每股面值公民币 1.00 元,发行价为每股人

民币 18.18 元,搜集资金总额为公民币 39,396.06 万元,扣除各项发行费用公民

币 3,966.94 万元,搜集资金净额为 35,429.12 万元。该项搜集资金已于 2012 年

9 月 27 日悉数到位,经上海众华沪银会计师事务所有限公司审验,出具了沪众

会验字[2012]3171 号《验资陈说》。

2、2015 年 1-6 月搜集资金运用状况及期末余额

2015 年 1-6 月,公司权力的游戏第七季共运用搜集资金 8,133.79 万元,其间:“电力用户用

电信息收集体系产能扩展建造项目”投入 488.14 万元,“研制中心建造项目”投

入 349.40 万元。

到 2015 年 6 月 30 日,公司累计共运用搜集资金 24,863.60 万元,其间:

“电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”累计投入 6,195.12 万元,“研

发中心建造项目”累计投入 3,122.23 万元,超募资金运用 15,546.25 万元(其

中:永久弥补活动资金 8,250.00 万元;收买索瑞电气股权 7,296.25 万元,其间

本金 6779.12 万元,利息 517.13 万元)。

到 2015 年 6 月 30 日,公司搜集资金专户实践余额为 8,944.75 万元,其

中:搜集资金实践余额为 7,565.52 万元、累计存款利息收入 1,379.24 万元。

3、搜集资金净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳结余状况

到 2015 年 6 月 30 日,公司搜集资金专户存储状况如下:

1

开户银行 银行存单账号 存储余额(元) 贮存方法

125904083210806 3,664,442.49 活期

招商银行股份有限公司南京月牙湖支行

定时存单 64,162,749.34 3、6、12 月定时

南京银行股份有限公司城南支行 1520120450000050 1,615,179.59 活期

定时存单 20,000,000.00 3、6、12 月定时

7323010182600260000 5,175.32 活期

中信银行股份有限公司姑苏分行营业部

定时存单 - 3、6、12 月定时

算计 - 89,447,546.74 -

二、搜集资金处理状况

1、搜集资金处理准则的树立

为标准搜集资金的处理和运用,保护出资者利益,依据《深圳证券买卖所创

业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》等法令、

法规的规矩和要求,结合公司实践状况,2011年5月26日经公司第一届董事会第

九次会议和2011年第一次暂时股东大会审议经过了《光一科技股份有限公司搜集

资金处理办法》,2013年1月11日公司举行第二届董事会第一次会议审议经过了

《光一科技股份有限公司搜集资金处理施行细则》。

依据上述准则规矩,公司对搜集资金的处理选用专户存储准则,以便于对募

集资金的处理和运用状况进行监督,确保专款专用。

2、搜集资金处理准则的实行

2012 年 10 月 24 日,公司和保荐人华泰联合证券有限责任公司别离与招商

银行股份有限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行、中信银行

股份有限公司姑苏分行营业部签订了《搜集资金三方监管协议》,公司在上述银

行开设了银行专户对搜集资金施行专户存储。

《搜集资金三方监管协议》清晰了各方的权力和责任,其内容与深圳证券交

易所规矩的三方监管协议范本不存在严重差异。公司严厉依照搜集资金三方监管

协议的规矩运用搜集资金,在实行三方监管协议进程中不存在问题。

为保护公司和股东的利益,进步搜集资金贮存效益,下降财政费用,公司根

据项目发展及项目资金需求状况,将搜集资金专户中的部分搁置搜集资金选用定

期存款方法存放,定时存款到期后及时转入搜集资金专户进行处理。

2

三、本年度搜集资金的实践运用状况

1、搜集资金哈尔滨中心大街出资项目实践运用状况

详见附件:《2015 年半年度搜集资金运用状况对照表》

2、搜集资金出资项目的施行地址、施行方法改变状况

2013 年 1 月 15 日,公司发表了《关于改变部分搜集资金出资项目施行地址

的布告》(布告编号(2013)0111-净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳 003),公司募投项目“电力用户用电信息采

集体系产能扩展建造项目”的施行地址由南京市江宁开发区将军大路以西,净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳福特

研制中心以南地块改变为相邻地块,该两宗土地公司均已获得国有土地运用证。

施行地址改变后该项目运用搜集资金总出资及建造内容不变。

3、搜集资金出资项目先期投入及置换状况

2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于以搜集资金置换预先投入搜集资金

出资项目的自筹资金的布告》(布告编号:(2012)1030-009),公司运用搜集资

金 1,189.82 万元置换预先已投入搜集资金出资项目的自筹资金,上海众华沪银

会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2012)322正月十五夜1 号鉴证陈说,对该项状况

进行了审验。该项置换作业已划转完结。

4、用搁置搜集资金暂时弥补活动资金状况

(1)2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于运用部分搁置搜集资金暂时补

充活动资金的布告》(布告编号:(201 2)1030-011),公司从“电力用户用电信

息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元

用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至募

集资金专户。上述搜集资金已于 2013 年 4 月 18 日悉数偿还并存入公司搜集资金

专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2013)0418-018)。

(2)2013 年 4 月 22 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂

时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2013)0422-021),公司从“电力用户用

电信息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万

元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至

搜集资金专户。上述搜集资金已于 2013 年 10 月 9 日悉数偿还并存入公司搜集资

金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》布告编号:2013)1009-043)。

(3)2013 年 10 月 15 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂

3

时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2013)1015-046),公司持续从“电力

用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用

3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期

将偿还至搜集资金专户。上述搜集资金已于 2014 年 4 月 4 日悉数偿还并存入公

司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2014)

0404-013)。

(4)2014 年 4 月 10 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂

时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2014)0410-019),公司持续从“电力

用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用

3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期

将偿还至搜集资金专户。上述搜集资金已于 2014 年 10 月 8 日悉数偿还并存入公

司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳》(布告编号:(2014)

1008-075)。

(5)2014 年 10 月 10 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂

时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2014)1010-077),公司持续从“电力

用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用

3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期

将偿还至搜集资金专户。上述搜集资金已于 2015 年 4 月 1 日悉数偿还并存入公

司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号

2015-013)。

(6)2015 年 4 月 4 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂时

弥补活动资金的布告》(布告编号:2015-015),公司持续从“电力用户用电信

息收集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用

于暂时弥补活动资金,运用期限不超越董事会赞同之日起 12 个月,到期将偿还

至搜集资金专户。该项作业已划转完结。

5、超募资金的金额、用处及运用发展状况

2012 年 9 月 24 日,公司初次揭露发行股票搜集资金净额为 35,429.12 万元,

其间超募资金 15,029.12 万元。

(1)2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于运用部分超募资金永久弥补流

4

动资金的布告》(布告编号:(2012)1030-010),公司运用超募资金 3,000 万元

用于永久弥补活动资金,公司许诺在永久弥补活动资金后十二个月内不进行证券

出资、托付理财、衍生品出资、创业出资等高危险出资。上述金钱公司已划转完

成。

(2)2013 年 11 月 15 日,公司发表了《关于运用部分超募资金和自有资金

向南京宇能外表有限公司增资并受让部分股权的布告》(布告净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳编号:(2013)1115

-051),赞同公司运用初次揭露发行股票的超募资金 2,250 万元和自有资金 1,967

万元算计 4,217 万元以增资及受让股权的方法获得南京宇能外表有限公司 55%的

股权,其间超募资金部分已划转完结。为下降公司对外出资危险、保护公司及股

东的合法权益免受丢失,保护上市公司和非相关股东特别是中小股东的利益,经

公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第2次暂时股东大会审议赞同,将持

有的控股子公司南京宇能外表有限公司 55%的股权、悉数债务及相应权力转让给

公司控股股东光一出资。其间运用的超募资金 2,250 万元公司已回收并存放于

超募资金专用账户。

(3)2013 年 12 月 3 日,公司发表了《关于运用部分超募资金永久弥补活动

资金的布告》(布告编号(2013)1203千年等一回-054),赞同公司运用超募资金 3,000 万元

用于永久弥补活动资金,公司许诺在永久弥补活动资金后十二个月内不进行证券

出资、托付理财、衍生品出资、创业出资等高危险出资。上述金钱公司已划转完

成。

(4)2014 年 8 月 20 日,公司发表了《关于运用超募资金付出收买湖北索瑞

电气有限公司股权部分现金对价的布告》(布告编号:(2014)0820-061),公司

以发行股份及付呈现金的方法购买任昌兆等 33 名买卖对方持有的湖北索瑞电气

有限公司 84.82%股权西门无恨之无恨泪,其间运用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息

517.13 万元算计 7,296.25 万元用于付呈现金对价部分,本次严重资产重组已

经中国证券监督处理委员会证监答应[2014]1399 号核准,上述超募资金已完结

付出划转作业。

(5)2015 年 6 月 3 日,公司发表了《关于运用超募资金永久弥补活动资金

的布告》(布告编号:2015-031),公司运用净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳超募资金 2,250 万元用于永久弥补流

动资金,公司许诺在本次永久弥补活动资金后十二个月内不进行高危险出资(包

5

括财政性出资)以及为别人供给财政赞助。上述金钱公司已划转完结。

6、没有运用的搜集资金用处及去向

公司没有运用的搜集资金将用于募投项目后续资金付出,搜集资金存放于公

司在招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以

及中信银行股份有限公司姑苏分行营业部建立的搜集资金专用账户。

7、搜集资金出资项目未到达方案发展的阐明

(1)电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目:因为公司改变了搜集

资金出资项目施行地址,详见公司 2013 年 1 月 15 日发表的《关于改变部分募

集资金出资项目施行地址的布告》(布告编码(2013)0111- 003 号),与之相关

的规划答应批阅、施工图批阅、消防批阅及项目施工答应批阅等环节都相应调整

偏从头处理,需时较长。别的,公司地址城市于 2013 年承办亚青会,2014 年承

办青奥会,遵守政府部门在此期间对基建项目的处理要求也对项目的基建工期有

必定影响,公司考虑到上述要素,公司在《2013 年度半年度陈说》中将“电力

用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”到达预订可运用状况日期由 2013 年

9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。

因为亚青会的举行及青奥会前期的市政作业,募投项目 2013 年下半年的基

建发展遭到的影响比预期要大,此外为呼应党的十八大关于绿色、科技、节能、

减排的召唤,归纳考虑募投项目未来运转及处理的科学性和便利性,以及灵敏利

用出产设备,充分发挥出产功率的需求,公司对电力用户用电信息收集体系产能

扩展建造项目在厂房内部结构和布局上从头进行规划规划。为防止竣工后二次改

造发作额定本钱,公司决议在厂房建造阶段即进行方案规划和施行,将其建造成

节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述要素,公司将“电力用户用电信息收集系

统产能扩展建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014

年 12 月 31 沈墨浓日。

到 2014 年报发表日,电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目的厂

房已建造完毕,依照柔性产能确认的出产设备合同已连续签署。因为该项目厂房

与公司归纳楼在同一地块一同投入建造,归纳楼建造体量比厂房大,故在建造进

度上慢于厂房,在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面归纳楼与厂房需求同

步考虑,从经济效益视点考虑,厂房与归纳楼一同启用经济效益最优,运转本钱

6

较低,归纳楼估计 2016 年年初交付运用,考虑到上述要素,公司将“电力用户

用电信息收集体系产能扩展建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年 12 月

31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。

(2)研制中心建造项目:因同受上述“电力用户用电信息收集体系产能扩

大建造项目”延期要素影响,公司在《2013 年度半年度陈说》中将“研制中心

建造项目”到达预订可运用状况日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30

日。

公司地址城市 2014 年将承办青奥会,为遵守政府部门对城市重要干道基建

项目的处理,致使项目的基建竣工时刻有所推延。研制中心项目地址归纳楼现在

已完结主体封顶,尚有表里墙体砌筑、外立面幕墙装修施工、设备收买装置调试、

水电气等各专业管线安置、内部装修、工程项目检验、存案等作业须进行,考虑

到上述要素,油亮丝袜公司将“研制中心建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年

6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。

现在,研制中心建造项目地址归纳楼土建工程、水电装置及消防工程根本结

束,外墙玻璃、石材幕墙悉数完结,尚待进行室内装修、空调设备装置、室外管

网、路途及景象工程施工等方面的作业,考虑到上述工程作业量,公司将“研制

中心建造项目”到达预订可运用状况日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3

月 31 日。在此期间公司研制部门在现有作业场所正常展开技能研制作业,研制

中心建造项目发展延期不会影响公司正常研制作业的展开。

四、改变搜集资金出资项目的资金运用状况

陈说期内,公司不存在改变搜集资金出资项目的状况。

五、搜集资金运用及发表中存在的问题

陈说期内,公司搜集资金不存在未按规矩运用以及相关信息未及时、实在、

精确、完好发表的状况。

附件:搜集资金运用状况对照表

光一科技股份有限公司董事会

2015 年 8 月 21 日

7

附件:

2015 年半年度搜集资金运用状况对照表

单位:万元

吉林市

搜集资金总额 35,429.12

陈说期投入搜集资金总额 8,133.79

已累计投入搜集资金总额 24,863.60

陈说期内改变用处的搜集资金总额 0

累计改变用处的搜集资金总额 0

累计改变用处的搜集资金总额份额(%) 0.00%

搜集资金全体运用状况阐明

2015 年上半年,公司共运用搜集资金 8,133.79 万元,其间:“电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”投入 488.14 万元,“研制中心建造项目”投入 349.40 万元;收买

索瑞电气部分股权运用超募资金 7,296.25 万元,转让南京宇能股权回收超募资金 2,250 万元,超募资金永久性弥补活动资金 2,250 万元。此外,公司持续从“电力用户用电信息收集

体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越abcc董事会赞同之日起 12 个月,到期将偿还至搜集资金专户。

到 2015 年 6 月 30 日,公司搜集资金专户实践余额为 8,944.75 万元,其间搜集资金实践余额为 7,565.52 万元,累计存款利息收入 1,379.24 万元。

许诺出资 是否已梁久林 到期末 项目可行

项目和超 改变项 搜集资金 调整后投 到期末 出资发展 性是否发

募资金投 目(含部 许诺出资 资总额 本陈说期 累计投入 (%)(3)= 项目到达预订可运用 截止陈说期末累 是否到达估计 生严重变

向 分改变) 总额 (1) 投入金额 金额(2) (2)/(1) 状况日期 本陈说期完结的效益 计完结的效益 效益 化

许诺出资项目

电力用户

用电信息

收集体系

产能扩展

建造项目 否 15,300 15,300 488.14 6,195.12 40.49% 2016 年 3 月 31 日 0 0 否 否

研制中心

建造项目 否 5,100 5,100 349.40 3,122dear.23 61.22% 2016 年 3 月 31 日 0 0 否 否

许诺出资

项目小计 -- 20,400 20,400 837.54 9,317.35 -- -- 0 0 -- --

超募资金投向

8

收买南京

宇能股权 -2,250.00 0 0 -728.22 否 是

收买索瑞

电气股权 7,296.25 7,296.25 100% 2,310.91 2,310.91 是 否

弥补活动

资金(如

有) -- 2,250.00 8,250.00 - -- -- -- -- --

超募资金

投向小计 -- 7,296.25 15,546.25 -- -- 2,310.91 1,582.69 -- --

算计 -- 20,400 20,400 8,133.79 24,863.60 -- -- 2,310.91 1,582.69 -- --

1、电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目:因为公司改变了搜集资金出资项目施行地址,详见公司 2013 年 1 月 15 日发表的《关于改变部分搜集资金出资项

目施行地址的布告》(布告编码(2013)0111- 003 号),与之相关的规划答应批阅、施工图批阅、消防批阅及项目施工答应批阅等环节都相应调整偏从头处理,需时较长。

别的,公司地址城市于 2013 年承办亚青会,2014 年承办青奥会,遵守政府部门在此期间对基建项目的处理要求也对项目的基建工期有必定影响,公司考虑到上述要素,

公司在《2013 年度半年度陈说》中将“电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”到达预订可运用状况日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。

因为亚青会的举行及青奥会前期的市政作业,募投项目 2013 年下半年的基建发展遭到的影响比预期要大,此外为呼应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号

召,归纳考虑募投项目未来运转及处理的科学性和便利性,以及灵敏运用出产设备,充分发挥出产功率的需求,公司对电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目在厂

房内部结构和布局上从头进行规划规划。为防止竣工后二次改造发作额定本钱,公司决议在厂房建造阶段即进行方案规划和施行,小米客服将其建造成节能减排、绿色科技厂房。

未到达计

考虑到上述要素,公司将“电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。

划发展或

到 2014 年报发表日,电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目的厂房已建造完毕,依照柔性产能确认的出产设备合同已连续签署。因为该项目厂房与公司综

估计收益

合楼在同一地块一同投入建造,归纳楼建造体量比厂房大,故在建造发展上慢于厂房,在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面归纳楼与厂房需求同步考虑,从经济效

的状况和

益视点考虑,厂房与归纳楼一同启用经济效益最优,运转本钱较低,归纳楼估计 2016 年年初交付运用,考虑到上述要素,公司将“电力用户用电信息收集体系产能扩展

原因(分

建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。

详细项

2、研制中心建造项目:因同受上述“电力用户用电信息收集体系产能扩展建造项目”延期要素影响,公司在《2013 年度半年度陈说》中将“研制中心建造项目”达

目)

到预订可运用状况日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。

公司地址城市 2014 年将承办青奥会,为遵守政府部门对城市重要干道基建项目的处理,致使项目的基建竣工时刻有所推延。研制中心项目地址归纳楼现在已完结主

体封顶,尚有表里墙体砌筑、外立面幕墙装修施工、设备收买装置调试、水电气等各专业管线安置、内部装修、工程项目检验、存案等作业须进行,考虑到上述要素,公

司将“研制中心建造项目”到达预订可运用状况日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。

现在,研制中心建造项目地址归纳楼土建工程、水电装置及消防工程根本完毕,外墙玻璃、石材幕墙悉数完结,尚待进行室内装修、空调设备装置、室外管网、路途

及景象工程施工等方面的作业,考虑到上述工程作业量,公司将“研制中心建造项目”到达预订可运用状况日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。在此期间

公司研制部门在现有作业场所正常展开技能研制作业,研制中心建造项目发展延期不会影响公司正常研制作业的展开。

项目可行 为下降公司对外出资危险、保护公司及股东的合法权益免受丢失,保护上市公司和非相关股东特别是中小股东的利益,经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二

性发作重 次暂时股东大会审议经过,公司将所持有的南京宇能 55%的股权、悉数债务及相应权力全体转让给公司控股股东光一出资,上述股权出资金钱 2,250 万元公司已回收并存

大改变的 放于超募资金专用账户,南京宇能不再是公司控股子公司。

9

状况阐明

适用

2012 年 9 月 24 日,公司初次揭露发行股票搜集资金净额为 35,429.12 万元,其间超募资金 15,029.12 万元。

1、2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于运用部分超募资金永久弥补活动资金的布告》(布告编号:(2012)1030-010),公司运用超募资金 3,000 万元用于永久弥补

活动资金,公司许诺在永久弥补活动资金后十二个月内不进行证券出资、托付理财、衍生品出资、创业出资等高危险出资。上述金钱公司已划转完结。

2、2013 年 11 月 15 日,公司发表了《关于运用部分超募资金和自有资金向南京宇能外表有限公司增资并受让部分股权的布告》(布告编号:(2013)1115 -051),同

超募资金 意公司运用初次揭露发行股票的超募资金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元算计 4,217 万元以增资及受让股权的方法获得南京宇能外表有限公司 55%的股权,其间超募资

的金额、 金部分已划转完结。为下降公司对外出资危险、保护公司及股东的合法权益免受丢失,保护上市公司和非相关钢笔股东特别是中小股东的利益,经公司第二届董事会第十一次

用处及使 会议及 2014 年第2次暂时股东大会审议赞同,案牍将持有的控股子公司南京宇能外表有限公司 55%的股权、悉数债务及相应权力转让给公司控股股东光一出资。其间运用的

用发展情 超募资金 2,250 万元公司已回收并存放于超募资金专用账户。

况 3、2013 年 12 月 3 日,公司发表了《关于运用部分超募资金永久弥补活动资金的布告》(布告编号(2013)1203-054),赞同公司运用超募资金 3,000 万元用于永久补

充活动资金,公司许诺在永久弥补活动资金后十二个月内不进行证券出资、托付理财、衍生品出资、创业出资等高危险出资。上述金钱公司已划转完结。

4、2014 年 8 月 20 日,公司发表了《关于运用超募资金付出收买湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的布告》(布告编号:(2014)0820-061),公司以发行股份

及付呈现金的方法购买任昌兆等 33 名买卖对方持有的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权,其间运用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息 517.13 万元算计

7,296.25 万元用于付呈现金对价部分,本次严重资产重组现已中国证券监督处理委员会证监答应[2014]1399 号核准,上述超募资金已完结付出划转作业。

5、2015 年 6 月 3 日,公司发表了《关于运用超募资金永久弥补活动资金的布告》(布告编号:2015-031),公司运用超募资金 2,250 万元用于永久弥补活动资金,公

司许诺在本次永久弥补活动资金后十二个月内不进行高危险出资(包含财政性出资)以及为别人供给财政赞助。上述金钱公司已划转完结。

适用

搜集资金

以前年度发作

出资项目

施行地址 2013 年 1 月 15 日,公司发表了《关于改变部分搜集资金出资项目施行地址的布告》(布告编号(2013)0111- 003),公司募投项目“电力用户用电信息收集体系产能

改变状况 扩展建造项目”的施行地址由南京市江宁开发区将军大路以西,福特研制中心以南地块改变为相邻地块,该两宗土地公司均已获得国有土地运用证。施行地址改变后该项

目运用搜集资金总出资及建造内容不变。

搜集资金

出资项目

施行方法

调整状况 不适用

搜集资金

适用

出资项目

先期投入 2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于以搜集资金置换预先投入搜集资金出资项目的自筹资金的布告》(布告编号casio:(2012)1030-00imovie9),公司运用搜集资金 1,189.82

及置换情 万元置换预先已投入搜集资金出资项目的自筹资金,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2012)3221 号鉴证陈说,对该项状况进行了审验。该项置换工

况 作已划转完结。

10

适用

1、2012 年 10 月 30 日,公司发表了《关于运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:(201 2)1030-011),公司从“电力用户用电信息收集体系

产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至搜集资金专户。上述搜集

资金已于 2013 年 4 月 18 日悉数偿还并存入公司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2013)0418-018)。

2、2013 年 4 月 22 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2013)0422-021),公司从“电力用户用电信息收集系

统产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会批忽然好想你准之日起 6 个月,到期将偿还至搜集资金专户。上述募

集资金已于 2013 年 10 月 9 日悉数偿还并存入公司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2013)1009-043)。

用搁置募 3、2013 年 10 月 15 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编三星note10号:(2013)1015-046),公司持续从“电力用户用电信息采

集资金暂 集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至搜集资金专户。上

时弥补流 述搜集资金已于 2014 年 4 月 4 日悉数偿还并存入公司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2014)0404-013)。

动资金情 4、2014 年 4 月 10 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集扎西德勒资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2014)0410-019),公司持续从“电力用户用电信息采

况 集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至搜集资金专户。上

述搜集资金已于 2014 年 10 月 8 日悉数偿还并存入公司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号:(2014)1008-075)。

5、2014 年 10 月 10 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:(2014)1010-077),公司持续从“电力用户用电信息采

集体系产能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,期限不超越董事会赞同之日起 6 个月,到期将偿还至搜集资金专户。上

述搜集资金已于 2015 年 4 月净水器,光一科技:关于2015年半年度搜集资金存放与运用状况的专项陈说,林瑞阳 1 日悉数偿还并存入公司搜集资金专用账户,并发表了《关于偿还搜集资金的布告》(布告编号 2015-013)。

6、2015 年 4 月 4 日,公司发表了《关于持续运用部分搁置搜集资金暂时弥补活动资金的布告》(布告编号:2015-015),公司持续从“电力用户用电信息收集体系产

能扩展建造项目”没有运用的搁置搜集资金中,运用 3,000 万元用于暂时弥补活动资金,运用期限不超越董事会赞同之日起 12 个月,到期将偿还至搜集资金专户。该项

作业已划转完结。

项目施行

呈现搜集

资金结余

的金额及

原因 不适用

没有运用

的搜集资

金用处及 公司没有运用的搜集资金将用于募投项目后续资金付出,搜集资金存放于公司在招商银行股份有限公司南京月牙湖支行、南京银行股份有限公司城南支行以及中信银

去向 行股份有限公司姑苏分行营业部建立的搜集资金专用账户。

搜集资金

运用及披

露中存在

的问题或

其他状况 陈说期内,公司搜集资金不存在未按规矩运用以及相关信息未及时、实在、精确、完好发表的状况。

11

封闭

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